Dag Trading - Swing Trading Options - Strategie En Voorbeelde

Dag Trading - Swing Trading Options - Strategie en Voorbeelde & Quot;? Dag Trading, Swing handel, en Options & hellip; Miskien & quot!; Deur Ron Ianieri Het jy al ooit 'n voorraad wat jy & ldquo gekoop; geweet & rdquo; is uit te breek van sy handelsvennote verskeidenheid? Het jy al ooit gehad het om dit te stock uit te verkoop teen die einde van die dag, want jy kan dit nie oornag hou was, net om te sien dat presiese voorraad gaping oop $ 2,00 die volgende dag? Het ontbreek hierdie tipe geleentheid gelaat jy gefrustreerd? Wat van bodem visvang? Het jy al ooit 'n voorraad op die pad gekoop af, dan moes dit uit te verkoop aan die einde van die dag vir 'n nog-geld of dalk 'n klein wins & hellip; net om die volgende oggend wakker die voorraad gaping oop dollars op te sien? Moeg van kyk na hierdie beskikbaar winste getref iemand anders & rsquo; s rekening in plaas van jou? Te dikwels, dag handelaars en swaai handelaars gedwing word uit hierdie geleenthede. Tipiese dag handelaars en swaai handelaars wat soek na aandele met 'n vinnige, kort bewegings termyn is nie in die besigheid van die hou van posisies oornag, laat staan ​​nog 'n week of twee. Daarom is die gebruik van opsies is nie 'n komponent van hul handel strategieë. Nou, egter nuwe geleenthede vir wins is besig om beskikbare soveel dag firmas toelaat hul handelaars opsies handel. Ongelukkig het baie opsie-strategieë nie van toepassing op die vinnige in en uit die aard van die dag handel of swing handel. Byvoorbeeld, nie dag handelaars of swing handelaars is gewoonlik in 'n enkele voorraad lank genoeg vir die strategie van 'n premie versameling. Daar is egter 'n strategie wat die beskerming wat nodig is vir hierdie handelaars om posisies deur oornag risiko, ten volle beskerm dra sal voorsien, maar nog steeds in staat stel om optimale voordeel te trek uit die twee bogenoemde scenario. As gevolg hiervan, kan jy nou sit dollars in jou eie sak in plaas van kyk hoe hulle gaan na iemand anders, en dit doen sonder om jou firma & rsquo; s kapitaal op risiko oornag. Hierdie spesifieke strategie is 'n premie aankoop strategie. Dit kan toelaat dag handelaars en swaai handelaars die hoofstad sekuriteit om twee potensieel plofbare wins scenario & hellip ontgin; breakouts en onderste visvang. Sedert dag handelaars en swaai handelaars geen rede om te gaan met opsies tot nou toe gehad het, het ons & rsquo; opsies, detail 'n spesifieke opsie strategie te verduidelik, en gee voorbeelde van wanneer dit gebruik kan word en die uitkomste wat verwag kan word. Opsies is 'n vermorsing bate, wat beteken dat hulle het 'n beperkte lewe en verloor waarde met verloop van tyd. Daarom, wat jy wil om dit te vinnig te gebruik en dan verkoop hulle uit om soveel verval verlies as moontlik te vermy. Daar is twee soorte opsie filosofieë: premie insameling (verkoop opsies) en premie aankoop (koop-opsies). Laasgenoemde kan inpas in 'n paar van die gebruik deur die dag handelaars en swaai handelaars strategieë. Daar is 'n hele paar premium aankoop strategieë, en elkeen gebruik kan word in verskeie maniere. Sommige is baie gesofistikeerd en neem tyd en moeite om te bemeester. Ander, soos die beskermende gestel, is nie so gesofistikeerd en geleer kan word en in 'n redelik kort tyd geïmplementeer. Strategieë soos die beskermende sit vereis dat 'n basiese begrip van opsies, in teenstelling met intensiewe kundigheid tot tyd. Dit is omdat die beskermende sit strategie is suiwer defensiewe aard. Dit funksioneer as 'n streng verskansing, nie wins vaslegging. Wins vaslegging kan meer risiko as 'n verskansing posisie behels, en vereis 'n groter vlak van kennis. In die geval van die beskermende gestel, die bepaling van wanneer om dit te gebruik is die belangrikste element vir die sukses daarvan. Met ons fokus op breakouts en onderste visvang, die & ldquo; Beskermende Sit & rdquo; is die strategie wat ons waarde vir 'll besonderhede. Die beskermende PUT Die beskermende gestel, ook bekend as die & ldquo; getroud Put & rdquo; die & ldquo; wan en voorraad & rdquo; of & ldquo; koeëls, & rdquo; is 'n strategie wat ideaal is vir 'n handelaar wat vol verskansing dekking wil. Hierdie strategie is baie effektief met aandele wat normaalweg handel onder hoë wisselvalligheid of aandele wat betrokke mag wees in 'n gebeurtenis gedrewe, hoë-wisselvalligheid situasie. Die verkoopopsie gee die eienaar van die opsie die reg, maar nie die verpligting om 'n sekere voorraad te verkoop, teen 'n sekere prys, deur 'n bepaalde datum. Want dit is reg, die eienaar betaal 'n premie. Die koper, wat die premie ontvang, is verplig om lewering van die voorraad te neem moet die eienaar wil by die trefprys te verkoop deur die gespesifiseerde datum. 'N stel, strategies gebruik, bied beskerming teen aansienlike verlies sedert die voorraad sal geneem word deur die koper voor swaar verliese wat in. Die beskermende Sit strategie behels die aankoop van verkoopopsies in samewerking met die aankoop van voorraad en, soos hierbo genoem, werk goed in situasies waar 'n voorraad is geneig om 'n vinnige, vlugtige bewegings. Vir dag handelaars en swaai handelaars, kan hierdie strategie toelaat dat die kapitaal sekuriteit twee potensieel plofbare wins scenario & hellip ontgin ;. breakouts en onderste visvang. Hierdie twee geleenthede kan baie winsgewend, maar ook baie gevaarlik wees. Met hierdie twee scenario's, tydsberekening is die sleutel element. Enorme winste kan geneem word as jou tydsberekening reg is. Maar, as die tydsberekening is verkeerd, die gevolge kan verwoestend wees. As 'n handelaar voordeel van die volle wins potensiaal van hierdie twee scenario's kan neem sonder om die volle risiko wat verband hou met hulle logika dikteer dat die handelaar staan ​​'n veel beter kans om 'n aansienlike wins te maak. Aankoop van die PUT Wanneer handelaars koop 'n voorraad wat hulle verwag sal 'n skielike opwaartse skuif te maak, kan hulle die put (beskermende sit) te koop om 'n behoorlike heining voorsien. Die konstruksie van hierdie posisie is eintlik baie eenvoudig. Jy koop die voorraad en jy die put te koop in 'n een-tot-een-verhouding, wat beteken dat 'n put vir elke honderd aandele. Onthou, 'n opsiekontrak is die moeite werd 100 aandele. Dus, as 400 aandele van IBM gekoop, dan sou jy presies vier wan koop. Uit 'n premie oogpunt, moet ons in gedagte hou dat deur die aankoop van 'n opsie, ons is die uitbetaling van geld. Dit beteken dat ons posisie ldquo moet dat &; oortref & rdquo; die bedrag van die geld wat ons betaal vir die plaas. As die put kos $ 1,00, dan die voorraad sal moet verhoog in die prys met $ 1,00 net om gelyk te breek. Die beskermende sit strategie het tyd premie werk daarteen dus die voorraad moet tot 'n groter mate te beweeg en vinniger om die koste van die put verreken. Tog kan die prys van die put aangepas na gelang van of dit by-die - geld of out-of-the-geld. Die keuse van die vraag of die aankoop van die op-die-geld of 'n out-of-the-geld eenvoudig gestel kom neer op hoeveel beskerming wat jy wil teenoor die bedrag geld wat jy wil spandeer om te hê. As jy bereid is om meer geld te spandeer vir jou beskermende in orde is om dit te begin die verskaffing van beskerming nadeel op 'n vroeër prys, dan kan jy die op-die-geld te koop. Maar, as jy bereid is om 'n bietjie meer daalrisiko te aanvaar ten einde geld te spaar op jou sit aankoop is, dan wil jy dalk 'n out-of-the-geld in plaas sit te koop. Dit sal minder as die op-die-geld kos, maar dit sal die beskerming daarvan begin teen 'n laer prys, wat beteken dat jy sal meer geld verloor as die voorraad beweeg in die negatiewe rigting. HOE DIE PUT sal optree Kom ons neem 'n blik op die risiko's en voordele verbonde aan die beskermende sit strategie oor drie verskillende scenario's. Wanneer ons 'n voorraad te koop, drie moontlike uitkomste bestaan. Die voorraad kan optrek, gaan af, of bly staande. Kom ons veronderstel resultate oor hierdie drie scenario's. Sê ons die voorraad te koop vir $ 31,00 en koop die 30 staking sit vir $ 1,00. In die up scenario, stel ons die aandele prys by $ 31,50. Die resultate is dat ons 'n $ 0,50 wins uit kapitaalgroei en 'n $ 1,00 verlies van die aankoop van die put, wat in kombinasie, gee ons 'n $ 0,50 verloor algehele. Dit is belangrik om te besef dat die up scenario net sal produseer 'n positiewe opbrengs as die voorraad wins groter is as die prys betaal vir die put bedrag. Dit synde die geval, bereken jy die gelykbreekpunt vir die beskermende sit strategie deur die byvoeging van die koopprys van die aandele op die prys van die plaas. In ons up scenario, voeg die aandele prys van $ 31,00 plus die opsie prys van $ 1,00, en jy kry 'n gelykbreek van $ 32,00. So, totdat die voorraad $ 32,00 bereik, die posisie sal nie produseer 'n positiewe opbrengs. Bo $ 32,00, sal die posisie te kry. In die stilstaande scenario, sal die posisie 'n verlies te produseer. Sedert die voorraad & rsquo hasn; t beweeg, sal daar geen kapitaalwins of verlies wees. Ook, met die voorraad op $ 31,00 op verstryking, die wan is waardeloos. Die posisie verloor $ 1,00, wat is die bedrag wat jy betaal vir die wan. In die af scenario, sal die posisie weer te produseer 'n verlies. Die voorraad Kader by $ 30,00, langs 'n dollar, het ons 'n $ 1,00 kapitaalverlies. Met die voorraad op $ 30,00, sal die 30-staking wan waardeloos wees, dus moet aangaan 'n $ 1,00 verloor, want dit is wat jy betaal vir hulle. Jou totale verlies sal wees $ 2,00. Maar in 'n down scenario, die beskermende sit sal 'n pet op jou verliese te stel. Laat & rsquo; s te sien hoe dit werk. Ons & rsquo; stel die aandele prys af na $ 28,00. Aangesien jy die voorraad gekoop word by $ 31,00, sal daar 'n kapitale verlies van $ 3,00 wees. Die wan is egter nou in die geld met die voorraad onder $ 30,00. Met die voorraad op $ 28,00, die 30-staking wan is die moeite werd $ 2,00. Jy betaal $ 1,00 vir hulle, sodat jy 'n $ 1,00 wins in die wan. Kombineer die put wins ($ 1,00) met die kapitaalverlies ($ 3,00), en jy het 'n algehele verlies van $ 2,00. Die $ 2,00 verlies is die maksimum wat jy kan maak nie saak hoe laag die voorraad gaan verloor, selfs met die voorraad so laag as nul. Dit is wat bedoel word met die maksimum beskerming. In elke beskermende sit posisie, is dit moontlik om jou verwagte maksimum verlies te bereken. Jy kan dit doen deur gebruik te maak van die volgende formule: (Aandele prys minus trefprys) minus opsieprys Byvoorbeeld, veronderstel jy betaal $ 30,00 vir jou voorraad, en jy betaal $ 1,00 vir die 27,50 staking wan. Na aanleiding van die formule, neem jy jou aandele prys ($ 30,00) en trek die put & rsquo; s trefprys (27,50), wat jy verlaat met $ 2,50. Om hierdie $ 2,50 verloor, jy dan trek die bedrag wat jy spandeer op die opsie (- $ 1,25), wat jy 'n gekombineerde maksimum verlies van $ 3,50 vir hierdie posisie gee. Hierdie formule sal elke keer werk. Onthou, voorraad verlies (aandele prys betaal - trefprys) plus opsie koste is gelyk aan die maksimum potensiaal posisie verloor. As ons kyk na die drie vermoed scenario, vind ons dat slegs die up scenario 'n positiewe opbrengs kan lewer, en dat & rsquo; s net vir die voorraad van meer as die bedrag wat jy betaal vir die wan verhoog. Die ander scenario's geproduseer verliese. As die voorraad is staande, verloor jy die bedrag wat jy betaal vir die plaas. As die voorraad gaan af, verloor jy Again, maar die verlies is beperk. Dit is die beperking van verlies in baie volatiel situasies wat maak die beskermende sit 'n aantreklike en nuttige strategie. BESTE SCENARIO beskermende PUT'S 'N voorraad wat die potensiaal het om vinnig te styg het ook die potensiaal om net so vinnig val. 'N voorraad wat aansienlike potensiaal gewin het 'n gelyke potensiële verlies. 'N handelaar keuse vir 'n stuk soos hierdie te koop moet meer beskerming aan die negatiewe kant het, en op dieselfde tyd, ruim voorsiening vir 'n groot opwaartse potensiaal beweeg. Dit is 'n ideale tyd om die beskermende sit strategie gebruik. Die aankoop van 'n out-of-the-geld sal 'n relatief goedkoop belegging wees, maar sal die aard van die resultate wat die beste sal pas 'n lomp maer voorsien. Jy sal onbeperkte nadeel beskerming met al die ruimte wat jy nodig het vir jou potensiaal aanloop het. Natuurlik, dit kom teen 'n prys. Jy moet betaal vir die beskerming en vryheid hierdie posisie kan voorsien. Die beskermende sit strategie, wanneer dit korrek gebruik word, sal toelaat dat beleggers om voordeel te trek uit 'n paar geleenthede wat groot potensiaal winste kan lewer sonder blootstelling aan die ernstige risiko's die posisie sou sonder die gebruik van beskermende wan het geposeer BOTTOM FISHING Gebruik die Beskermende Sit in die geval van 'n voorraad in die proses van 'n skerp daling. Dikwels, aandele ervaar slegte nuus of af te breek deur middel van 'n tegniese ondersteuning vlak en handel tot 'n nuwe, laer handel reeks te soek. Almal wil die onderkant vind om te koop en te vang die tegniese herstel. Alhoewel hierdie scenario klink goed, hierdie tipe van handel is riskant. Die risiko is in die identifisering van die ware bodem. 'N voorraad wat in 'n vrye val of 'n vinnige daling kan 'n valse aanduiding van 'n onderste, wat kan lei tot aansienlike verliese te gee. Die beskermende sit sal beskerming teen hierdie soort van 'n aansienlike verlies te voorsien. 'N voorraad wat deur 'n vrye val uiteindelik & ldquo gaan; uitlaat & rdquo; of werk deur die verkopers. Die voorraad opbrengs af na laer vlakke waar verkopers is nie meer belangstel in die verkoop van die voorraad. Op hierdie vlak, die voorraad konsolideer en kopers skuif in. Omdat die verkopers nou gedoen (uitgeput), is die druk van die voorraad opgehef en dit verder gaan as kopers uit-nommer verkopers. Daar is modelle wat gebruik word om te bereken waar die onderkant kan lieg nie, algemeen na verwys as & ldquo;. Uitputting modelle & rdquo; Die probleem is dat die voorraad op die pad af, kan stop en gee die voorkoms van uitputting, maar dan voortgaan verder af. As jy gekoop het by die valse voorkoms van uitputting, kan jy kyk na 'n groot verlies. Daar is 'n moontlikheid van 'n baie groot beloning as jy die & ldquo haal, reg & rdquo; bodem. Maar met die groot potensiaal gewin kom die groot potensiële verlies wat algemeen in hierdie tipe van risiko / beloning scenario. Hier is 'n ideale geleentheid om die beskermende sit strategie diens! Onthou, die beskermende sit dit moontlik maak vir 'n groot potensiaal onderstebo met 'n beperkte, vasgestelde daalrisiko. As jy voel dat die voorraad het 'n laagtepunt bereik-out en is besig om te konsolideer, koop jy die voorraad en die aankoop van die plaas. As jy reg is, en die voorraad loop back-up, sal die voorraad wins goed oorskry die bedrag betaal vir die put prys. Sodra die voorraad ambagte back-up, konsolideer en ontwikkel sy nuwe handelsmerk reeks, die behoefte aan die beskermende sit is verby. Gebruik die formule vir 'n maksimum verlies vroeër bespreek. Bereken die verlies in die voorraad en die bedrag wat jy betaal vir die stel, en voeg dit saam vir jou maksimum verlies in dié posisie. Die beskermende sit het 'n beperkte jou verlies. Maksimum verlies = (Stock Prys & ndash; Strike Prys) â € opsieprys BREAK OUTS Soos gesien met die uitputting byvoorbeeld die beskermende sit strategie beste gebruik in situasies waar die voorraad het potensiaal vir 'n aggressiewe onderstebo skuif en die kans om 'n groot nadeel beweeg. Nog 'n moontlike geleentheid vir die gebruik van die beskermende sit in kombinasie met tegniese analise. Tegniese ontleding is die studie van kaarte, aanwysers ossillators, ens Kartering het bewys dat meer as redelik akkuraat wees in die voorspelling van toekomstige voorraad bewegings. Voorrade reis in siklusse wat kan en wil vorm herhalend patrone. Hierdie patrone is voorspelbaar en waarneembaar deur die gebruik van 'n aantal kaarte, aanwysers en ossillators. Alhoewel daar baie, baie vorms en style van tegniese ontleding, het hulle almal het 'n paar ooreenkomste. Die een wat ons wil om te fokus op die tegniese & ldquo; BREAK - uit & rdquo ;. 'N inbraak uit word beskryf as 'n beweging van die voorraad waar sy prys ambagte vinnig deur en verby 'n ooglopende & ldquo; tegniese weerstand & rdquo; of weerstand punt. Vir 'n lomp break-out, hierdie is by die top van die huidige handel reeks. Sodra deur daardie vlak, is die voorraad beskou het & ldquo; uitgebreek & rdquo; van sy handelsvennote verskeidenheid en sal nou gereeld verhandel hoër, en 'n nuwe hoër handel reeks. Die & ldquo; break-out & rdquo; is gewoonlik 'n vinnige, groot opwaartse beweging wat gewoonlik bied 'n uitstekende potensiële opbrengs indien dit behoorlik geïdentifiseer en daarop te reageer in 'n tydige wyse. Maar, as die break-out versuim, die voorraad kon terug handel af na die onderkant van die vorige handel reeks. As dit sou gebeur, sou jy 'n groot verlies gely het omdat jy aan die boonste punt van die vorige handel reeks sou gekoop. Soos jy kan sien, die & ldquo; break-out & rdquo; scenario is 'n geleentheid wat groot potensiaal belonings het nie, maar kan by geleentheid 'n groot afwaartse risiko. Maar as jy 'n beskermende sit strategie toe te pas met die voorraad aankoop, kan jy drasties beperk jou nadeel blootstelling. Byvoorbeeld, sê jy was om die 65-staking sit te koop vir $ 2,00. As die voorraad ambagte tot $ 75,00, sou jy $ 9,00 indien dit kaal, maar slegs $ 7,00 indien dit met die beskermende sit maak. Hierdie verskil is die koste van die put. Dit $ 2,00 belegging is meer as die moeite werd moet die voorraad gaan af. As die break-out blyk te wees 'n & ldquo; valse & rdquo; breek en-uit die voorraad en omkeer ambagte af, jou 65 put sal toelaat dat jy jou voorraad uit te verkoop teen $ 65,00 minus $ 2,00 jy betaal vir die plaas. Dit grense jou verlies aan $ 3,00 in plaas van 'n potensiële $ 8,00 verloor. Dit is 'n baie beter gevaar / beloning scenario. ONTHOUNOTAS: Gebruik die beskermende sit as jy 'n aggressiewe, vlugtige, opwaartse swaai in die prys van 'n voorraad verwag. Koop een sit vir elke honderd aandele besit. Tyd en prys die put vir die maksimum beskerming volgens jou risiko parameters. Kies 'n put wat die beste koste vir die nodige dekking wat jou risikotoleransie pas bied. Get out van die put vinnig om die gevolge van die tyd verval verminder. Die meeste professionele handelaars, insluitende dag handelaars en swaai handelaars kan maai groot beloning van die beskermende sit strategie. Die rede hiervoor is inherent aan hoe die meeste handelaars bereik winste en ervaring verliese. Normaalweg suksesvolle handelaars maak 'n bietjie geld op 'n gereelde basis. Hulle maak 'n bietjie dag-in en dag-uit. Maar wanneer dit kom by verliese, hulle verloor in groot dele. Hulle spandeer 'n maand opbou winste, net om daardie geld te verloor in een dag (en tipies met net een stock). As 'n handelaar kan uitvind hoe om selfs 'n handvol van die groot verliese te vermy, moet sy of haar winsgewendheid sal styg. Om hierdie probleem aan te spreek, het ek sterk aanbeveel dat u die beskermende sit hefboom by die aankoop van op breakouts en toe onder visvang.